FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018
Los
ingresos por recaudación para el año 2018 se proyectan en Bs.
3.150.000.000, recursos insuficientes para cubrir los gastos
operativos que totalizan Bs. 57.826.723.680 por lo que como política
financiera se requiere la asignación de recursos financieros del
Ejecutivo Nacional, como fuente de financiamiento que permita
mantener la operatividad de la empresa mediante la continuidad de la
Prestación del Servicio de Agua Potable y la Recolección de las
Aguas Servidas. Para el año 2018 no se logrará la sustentabilidad
financiera hasta que no sean actualizadas las tarifas del servicio
que permitan cubrir los costos de la operación, sin embargo se
optimizará el rendimiento de los recursos asignados para la
operatividad del ente.
Los gastos se
priorizan en función de la ejecución de acciones especificas
dispuestas en el POAI 2018; en atención a la Racionalización del
Gasto y al Mantenimiento de los Sistemas de Abastecimiento de Agua
Potable y Recolección y Tratamiento de las Aguas Servidas. Para el
año 2018 los ingresos cubren el 8,40 % de los gastos bajo la premisa
del criterio del equipamiento minimo para cumplir con eficiencia las
obligaciones de la institución, dado que el precio medio unitario
(PMU) para el año 2018 es de 6,89 Bs/m3, con un costo medio unitario
(CMU) de 102,31 Bs/m3. Cabe destacar que en los Gastos de Personal no
se contempla el impacto de la nueva Convención Colectiva
La distribución
del Presupuesto de ingresos y gastos por Bs. 57.826.723.680 se muestra a
continuación
GASTOS
GASTOS
GASTOS DE
PERSONAL 20.553.844.061
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MATERIALES Y
SUMINISTROS 10.578.035.877
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SERVICIOS NO
PERSONALES 21.393.365.561
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ACTIVOS REALES 4.171.636.000
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TRANSFERENCIAS 1.129.842.181
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OTROS GTOS DE
INSTIT. DESCENTRALIZADAS 25.944.000
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TOTAL 57.852.667.680
FINANCIAMIENTO
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